UMAKER 如何
理解市场
汇聚市场 数据
持续接入价格、成交量、持仓、资金费率、清算与资金流等多维数据，为研究提供可追溯的市场证据。
组织多周期 市场状态
将离散行情组织为可比较的结构事实，区分相对稳定的市场背景与短时变化，为持续状态研究保留一致的多周期基线。
解释复杂 市场证据
AI 在受约束的判断层中综合已经计算的多周期证据，表达一致性、冲突与不确定性，而不直接生成交易动作。
交付可追溯 策略输入
将 Forecast、结构快照、结构事件与量化因子通过明确契约交给独立策略；最终动作由策略规则、账户状态与执行风控决定。
UMAKER 系统
三层架构
市场数据、确定性分析、AI 判断与策略执行保持职责独立，通过清晰契约交换结构化市场信息。
让 AI 参与研究
而非替代判断
只消费可验证字段
策略只消费标准化的 Forecast、Snapshot、Event 与因子字段，而不是直接解析自然语言结论。
候选不等于确认
状态研究先把瞬时变化视为候选证据；只有连续、独立且已经收盘的结构周期满足条件，才形成确认状态。数据缺失或质量降级时冻结，不跨缺口拼接结论。
Forecast 不是交易指令
AI 输出方向假设、不确定性与证据摘要，但不能授予交易权限；策略只能在运行时允许的用途和自身风险条件内消费。
每次变化都能回放
Forecast、快照、事件以及候选、确认、失效和原因码保留在研究记录中，支持还原当时看到了什么、为何发生变化。
三类输出
持续理解市场
Forecast 由 AI 对已经计算的跨周期证据进行受控综合，输出方向倾向、一致性、不确定性与失效条件。它是概率性研究输入，而不是直接交易指令。
查看输出定义 →1{2 "symbol": "ETHUSDT",3 "generated_at": "2026-08-29T20:24:53Z",4 "dominant_bias": "neutral_to_bearish",5 "alignment": "conflicted",6 "analytical_status": "risk_only",7 "quality_status": "available"8}
多源数据
异步汇聚
接口与规则参考： Binance WebSocket Market Streams ↗/OKX Trading Fee Rules ↗
让市场判断
可以被验证
独立模块
协同工作
多周期判断出现分歧时，保留不确定性，而不是强行给出交易结论。
ETHUSDT · Forecast 回放样本
方向倾向 neutral_to_bearish · 分歧状态 conflicted · 研究状态 risk_only
定制策略
托管运行
UMAKER 为有明确交易需求的客户提供定制策略与 API 托管服务。
根据标的、交易周期、风险约束与执行要求设计策略；或在客户提供交易所 API 后，通过托管基础设施持续运行已验证策略，并在私有看板查看持仓、风险和绩效。